[理財]-個股分析-3029 零壹

 

個股分析-3029 零壹

公司介紹

零壹科技成立於1980年，全心投入企業資訊設備代理與銷售通路建立，提供系統管理、資訊安全、網路設備、儲存、備份備援、虛擬化、視訊監控、雲端服務、大數據與人工智慧等軟/硬體解決方案。

財報推估

	2017	2018	2019	2020	備註
營業額	59.68	66.47	89.15	98.34	逐年上升
營業毛利(%)	9.76	10.3	10.1	10.6	逐年上升
營業利益(%)	3.93	4.22	4.48	5.13	逐年上升
稅後淨利(%)	3.28	3.81	3.94	4.49	逐年上升
股東權益報酬率(%)	9.48	11.73	15.08	17.29	逐年上升
EPS	1.61	2.06	2.85	3.55	逐年上升
股利發派	1.3	1.5	2.01	3	逐年上升

殖利率 6.9 %(2021/2/26股價43.2元)

股價推算

方法1 依照推估EPS進行本益比推估

2020年3月股災，價格27.45塊，2019年EPS為2.85，本益比9.47

2021年2月，價格43.2塊， EPS為3.55 ，本益比12.1，以股災價格推論為33塊

方法2依照股利殖利率及對應股價 推估

2019年殖利率為5.58%，風險係數0.64，至少應該給6.4%之股利， 3塊股利，應有價值為53.7塊

買進原因

1.      營收穩定成長

2.      殖利率股價推估，應有價值為53塊

3.      為成長股，股利發放為1.5、2、2021年股利發派3元

2021/03/07更新 
2月營收：7.71億，前期為9.97億，去年2月同期8.23億，去年一月過年7.99億，以工作天數看起來並無衰退跡象，繼續持有。