[理財]-個股分析-6629泰金KY

 

個股分析-6629泰金KY

 

公司介紹

泰金在泰國家飾鑄件之領導製造商，工廠於2008年設立，2019年境外公司回台掛牌上市，主要客戶為Amazon、walmart、IKEA。

 

財報推估

	2018	2019	2020(預估)
營業額	8.49	10.06	12.53
營業毛利(%)	19.1	23.3	27
營業利益(%)	8.86	13.9	19.3
稅後淨利(%)	8.27	14	20.7
股東權益報酬率(%)	7.57	12.7	33.87
EPS	2.47	4.38	5.44+2.7=8.1
股利發派	1.5	3.1	5.6

殖利率 8.2%(2021/2/26股價68元)

 

股價推算

方法1 依照推估EPS進行本益比推估

2020年3月股災，價格44塊，2019年EPS為4.38，本益比10.4

2021年2月，價格68塊，過去四季EPS為6.05 ，本益比11.2

預估2021年3月財報發布為8.1，依照過去本益比推論，股價為84~90元

 

方法2依照股利殖利率及對應股價 推估

2019年殖利率為5.5%，風險係數0.37，至少應該給3.7%之股利，推論5塊以上股利，應有價值為90塊

 

買進原因

1.      營收穩定成長

2.      本益比股價推估，EPS推論應有至少84塊之價值

3.      殖利率股價推估，應有價值為101塊

4.      為成長股，股利發放為1.5、3.1、2021年股利發派至少5元以上

 2021/03/07更新 

2月營收：1.12億，前期為1.12億，去年2月同期0.918億，去年一月過年0.716億，以工作天數看起來營收增加。